基本資料更新日期:2024/06/30
基金名稱 | 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-ZAR B | ||
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基金名稱 (英文) | United 4 to 6 Years Trigger Global Investment Grade Term Fund (ZAR)-B | ||
基金管理公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
基金經理人 | Wu Yi Zhen (2024/01/02) | ||
基金規模 | TWD 532,118,718 (2024/07/31) | ||
基金註冊地 | 台灣 | 投資地區 | 全球市場 |
計價幣別 | 南非幣 | 基金組別 | 其他 |
晨星組別 | 定期債券 | ISIN | TW000T4909E7 |
基準指數 | 成立日期 | 2020/10/29 | |
風險評等 | RR2 | 晨星評等 | -- |
投資策略 | (1) 原則上,本子基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權平均存 續期間應在一年以上(含),惟因本子基金有約定到期日,且為符合投資策略所 需,故於本子基金自成立日起屆滿四年後不受前述存續期間之限制,該不受前述 存續期間限制之期間係依照基金模擬投組具體計算所訂定,具體計算之內容及不 受限制期間之合理性如下: 目前根據模擬假設投資組合【大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金】 平均存續期間(duration)為[4.72]年,本子基金自成立日起屆滿四年後至屆滿五年 間,存續期間將降至一年以下 |
基金費用更新日期:2024/06/30
最低認購金額 | -- | 申購手續費 | 3% |
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管理費 | 0.5% | 最高管理費 | 0.5% |
遞延費 | -- | 最高遞延費 | -- |
分銷費 | -- | 保管費 | -- |
聯絡資訊更新日期:2024/06/30
基金公司 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | ||
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電話 | (02)2719-7005 | ||
地址 | 台北市松山區民生東路三段109號15樓 |
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備註:本基金說明僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。
以上資訊僅供參考,使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用,並自負投資盈虧之責。
法律顧問:惠國法律事務所 黃泰源律師
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